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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 794.00 | 101 067.00 | 25 727.00 | 126 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 332.00 | 103 449.00 | 72 884.00 | 176 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
084 Disponibilités | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 001.00 | | 217 001.00 | 217 001.00 |
110 Total général Actif | 393 334.00 | 103 449.00 | 289 885.00 | 393 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 883.00 | 192 741.00 | | 187 883.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 271.00 | 29 258.00 | | 13 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 065.00 | 73 637.00 | | 81 065.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 250.00 | 295 675.00 | | 282 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 893.00 | 108 917.00 | | 110 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | 12 871.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 591.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | 181.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 32 101.00 | 42 993.00 | | 32 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 369.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 233.00 | 83 835.00 | | 94 233.00 |
252 Charges sociales | 5 550.00 | 6 330.00 | | 5 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 157.00 | 11 520.00 | | 12 157.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 501.00 | 269 607.00 | | 255 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 749.00 | 26 068.00 | | 26 749.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 301.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | 178.00 | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 930.00 | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 885.00 | 22 268.00 | | 21 885.00 |