| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 529.00 | 22 023.00 | 5 506.00 | 27 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424 959.00 | 22 023.00 | 6 402 936.00 | 6 424 959.00 |
BZ Autres créances | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CF Disponibilités | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 956.00 | | 259 956.00 | 259 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 107.00 | 22 023.00 | 6 721 083.00 | 6 743 107.00 |
CU Autres participations | 6 323 497.00 | | 6 323 497.00 | 6 323 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 930.00 | 1 194 930.00 | | 1 194 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 983 980.00 | 609 416.00 | | 983 980.00 |
DH Report à nouveau | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 751.00 | 374 564.00 | | 345 751.00 |
DK Provisions réglementées | 32 386.00 | 18 029.00 | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 892.00 | 2 281 784.00 | | 2 641 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 163.00 | 92 512.00 | | 125 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 163.00 | 92 512.00 | | 125 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 870 100.00 | 870 100.00 | | 870 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 547.00 | 1 869 508.00 | | 2 873 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 106 311.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 11 844.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 029.00 | 2 857 763.00 | | 3 954 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 083.00 | 5 232 059.00 | | 6 721 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 478.00 | 532 787.00 | | 767 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 356.00 | 6 010.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 6 010.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 356.00 | -6 010.00 | | -14 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 318.00 | -34 139.00 | | -45 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 194.00 | 501 025.00 | | 532 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 442.00 | 126 461.00 | | 186 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 751.00 | 374 564.00 | | 345 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 102.00 | | 1 574 232.00 | 4 887 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 374.00 | | 6 424 959.00 | 36 374.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823 198.00 | | 1 574 232.00 | 4 823 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 517.00 | 5 506.00 | | 16 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 517.00 | 5 506.00 | | 16 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 029.00 | 14 356.00 | | 18 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 512.00 | 32 651.00 | | 92 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 541.00 | 47 008.00 | | 110 541.00 |
UG ‐ Financières | | 32 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 870 100.00 | | 870 100.00 | 870 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 405.00 | 548 954.00 | 1 990 314.00 | 2 865 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 231.00 | | | 497 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 399.00 | 84 399.00 | 45 000.00 | 129 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 029.00 | 767 478.00 | 2 860 414.00 | 3 954 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 190.00 | 7 038.00 | | 12 190.00 |
ST Autres comptes | 47 358.00 | 11 658.00 | | 47 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | | 609.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 609.00 | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 748.00 | 19 897.00 | | 60 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |