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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 426.00 | | 6 412 426.00 | 6 412 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 992.00 | | 400 992.00 | 400 992.00 |
CF Disponibilités | 1 316 017.00 | | 1 316 017.00 | 1 316 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 676.00 | | 1 717 676.00 | 1 717 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 423.00 | | 8 158 423.00 | 8 158 423.00 |
CU Autres participations | 6 338 492.00 | | 6 338 492.00 | 6 338 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 930.00 | 1 194 930.00 | | 1 194 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 2 132 459.00 | 1 329 731.00 | | 2 132 459.00 |
DH Report à nouveau | | 66 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 682.00 | 736 055.00 | | 356 682.00 |
DK Provisions réglementées | 55 089.00 | 46 742.00 | | 55 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 331.00 | 3 392 303.00 | | 3 757 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 466.00 | 157 815.00 | | 190 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 466.00 | 157 815.00 | | 190 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 870 100.00 | 870 100.00 | | 870 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 121.00 | 3 862 022.00 | | 3 232 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 297.00 | 100 635.00 | | 35 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 12 930.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 100.00 | 1 200.00 | | 66 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 626.00 | 4 846 886.00 | | 4 210 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 423.00 | 8 397 004.00 | | 8 158 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 954.00 | 2 253 459.00 | | 823 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 347.00 | 14 356.00 | | 8 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | 14 356.00 | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 347.00 | -14 356.00 | | -8 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 132.00 | -43 212.00 | | -32 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 535.00 | 914 925.00 | | 537 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 854.00 | 178 870.00 | | 180 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 682.00 | 736 055.00 | | 356 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 959.00 | | 14 995.00 | 6 424 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 6 412 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 529.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397 430.00 | | 14 995.00 | 6 397 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 742.00 | 8 347.00 | | 46 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 815.00 | 32 651.00 | | 157 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 557.00 | 40 998.00 | | 204 557.00 |
UG ‐ Financières | | 32 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 870 100.00 | | 870 100.00 | 870 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 078.00 | 710 506.00 | 2 516 572.00 | 3 227 078.00 |
VI Groupe et associés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 226.00 | | | 717 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 659.00 | 401 659.00 | 45 000.00 | 446 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 626.00 | 823 954.00 | 3 386 672.00 | 4 210 626.00 |