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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 639.00 | 26 889.00 | 1 750.00 | 28 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 869.00 | 26 889.00 | 2 980.00 | 29 869.00 |
BN En cours de production de biens | 782 849.00 | | 782 849.00 | 782 849.00 |
BZ Autres créances | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
CF Disponibilités | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 525.00 | | 995 525.00 | 995 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 394.00 | 26 889.00 | 998 505.00 | 1 025 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 999.00 | 191 999.00 | | 191 999.00 |
DH Report à nouveau | 11 946.00 | 39 638.00 | | 11 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | -27 692.00 | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 247 281.00 | 225 944.00 | | 247 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 256.00 | 290 310.00 | | 551 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 228.00 | 47 807.00 | | 94 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 059.00 | 63 774.00 | | 101 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | 939.00 | | 4 682.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 224.00 | 482 830.00 | | 751 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 505.00 | 708 774.00 | | 998 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 969.00 | 192 520.00 | | 199 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 256.00 | 290 310.00 | | 551 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
FM Production stockée | | | 155 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 747.00 | 628 627.00 | | 332 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 410.00 | 656 318.00 | | 311 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | -27 692.00 | | 21 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 424.00 | | 1 000.00 | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 29 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 28 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 000.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 959.00 | 715.00 | 1 786.00 | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 959.00 | 715.00 | 1 786.00 | 27 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VC Groupe et associés | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 256.00 | | 551 256.00 | 551 256.00 |
VI Groupe et associés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 224.00 | 199 969.00 | 551 256.00 | 751 224.00 |