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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 27 649.00 | 13 491.00 | 41 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 139.00 | 27 649.00 | 14 491.00 | 42 139.00 |
BN En cours de production de biens | 881 912.00 | | 881 912.00 | 881 912.00 |
BZ Autres créances | 208 761.00 | | 208 761.00 | 208 761.00 |
CF Disponibilités | 398 052.00 | | 398 052.00 | 398 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 085.00 | | 1 493 085.00 | 1 493 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 224.00 | 27 649.00 | 1 507 575.00 | 1 535 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 999.00 | 191 999.00 | | 191 999.00 |
DH Report à nouveau | 33 282.00 | 11 946.00 | | 33 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 820.00 | 21 337.00 | | 36 820.00 |
DL TOTAL (I) | 284 101.00 | 247 281.00 | | 284 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 692.00 | 551 256.00 | | 585 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 773.00 | 94 228.00 | | 50 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 974.00 | 101 059.00 | | 331 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 401.00 | 4 682.00 | | 15 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 474.00 | 751 224.00 | | 1 223 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 575.00 | 998 505.00 | | 1 507 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 913.00 | | -10 913.00 | -10 913.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 325.00 | | 1 183 325.00 | 1 183 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 411.00 | | 1 172 411.00 | 1 172 411.00 |
FM Production stockée | | | 99 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 048.00 | 7 208.00 | | 11 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 048.00 | 8 208.00 | | 11 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 048.00 | 6 589.00 | | 11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 522.00 | 332 747.00 | | 1 282 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 702.00 | 311 410.00 | | 1 245 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 820.00 | 21 337.00 | | 36 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 869.00 | | 12 500.00 | 29 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | 12 500.00 | 28 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 889.00 | 759.00 | | 26 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 889.00 | 759.00 | | 26 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 974.00 | 331 974.00 | | 331 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 634.00 | 239 634.00 | | 239 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VC Groupe et associés | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 692.00 | | 585 692.00 | 585 692.00 |
VI Groupe et associés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 121.00 | 213 121.00 | | 213 121.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 474.00 | 637 782.00 | 585 692.00 | 1 223 474.00 |