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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 8 608.00 | 1 834.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 553.00 | 41 389.00 | 12 163.00 | 53 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 996.00 | 49 998.00 | 14 997.00 | 64 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 809.00 | | 161 809.00 | 161 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 806.00 | 49 998.00 | 176 807.00 | 226 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 807.00 | | | 176 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 368.00 | | 494 368.00 | 494 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 368.00 | | 494 368.00 | 494 368.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 379.00 | | | 494 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 194.00 | | | 498 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 532.00 | | 2 464.00 | 62 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 532.00 | | 2 464.00 | 61 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 045.00 | 9 954.00 | | 40 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 9 954.00 | | 40 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 467.00 | 2 509.00 | 2 958.00 | 5 467.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 869.00 | 74 869.00 | 1 000.00 | 75 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 885.00 | 110 927.00 | 2 958.00 | 113 885.00 |