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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 9 101.00 | 1 341.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 712.00 | 49 939.00 | 8 772.00 | 58 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 155.00 | 59 040.00 | 11 114.00 | 70 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 337.00 | 59 040.00 | 155 296.00 | 214 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 961.00 | | | -34 961.00 |
DL TOTAL (I) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 848.00 | | 428 848.00 | 428 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 848.00 | | 428 848.00 | 428 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 170.00 | | | 456 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 132.00 | | | 491 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 961.00 | | | -34 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 996.00 | 5 159.00 | | 64 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | 5 159.00 | | 63 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 998.00 | 9 042.00 | | 49 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 998.00 | 9 042.00 | | 49 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236.00 | 2 484.00 | 1 752.00 | 4 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 212.00 | 67 212.00 | 1 000.00 | 68 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 335.00 | 125 583.00 | 1 752.00 | 127 335.00 |