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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 9 243.00 | 9 536.00 | 18 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 016.00 | 44 880.00 | 11 136.00 | 56 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | 3 056.00 | 1 500.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 528.00 | 3 056.00 | 40 472.00 | 43 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 544.00 | 47 936.00 | 51 608.00 | 99 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 691.00 | | | -20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 349.00 | 4 531.00 | | 40 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 4 531.00 | | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |