| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 18 114.00 | 3 307.00 | 21 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 660.00 | 53 752.00 | 4 907.00 | 58 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | 3 056.00 | 1 552.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 695.00 | 3 056.00 | 118 640.00 | 121 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 355.00 | 56 808.00 | 123 547.00 | 180 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 223.00 | 19 465.00 | | 25 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 377.00 | 5 758.00 | | 29 377.00 |
DL TOTAL (I) | 68 800.00 | 39 423.00 | | 68 800.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233.00 | 7 683.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 5 329.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 211.00 | 9 271.00 | | 30 211.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 860.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 747.00 | 24 143.00 | | 42 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 547.00 | 63 566.00 | | 123 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 747.00 | 24 143.00 | | 42 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
FD Production vendue biens | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
FG Production vendue services | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 913.00 | | 282 913.00 | 282 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 450.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -450.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 846.00 | 154 477.00 | | 287 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 468.00 | 148 720.00 | | 258 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 377.00 | 5 758.00 | | 29 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 160.00 | | 1 500.00 | 57 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 922.00 | | 1 500.00 | 19 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 405.00 | 5 347.00 | | 48 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 5 347.00 | | 12 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 12 000.00 | | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 834.00 | 16 234.00 | 1 600.00 | 17 834.00 |
VW T.V.A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 719.00 | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | 3 076.00 | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 30 190.00 | 19 950.00 | | 30 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 070.00 | 835.00 | | 1 070.00 |
YT Sous‐traitance | 60 769.00 | 6 882.00 | | 60 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | 1 821.00 | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 477.00 | 31 554.00 | | 56 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 332.00 | 17 960.00 | | 40 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 310.00 | 30 744.00 | | 96 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |