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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 612.00 | 26 567.00 | 30 045.00 | 56 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 351.00 | 28 520.00 | 239 831.00 | 268 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 1 733 521.00 | | 1 733 521.00 | 1 733 521.00 |
CF Disponibilités | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 206.00 | | 1 784 206.00 | 1 784 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 557.00 | 28 520.00 | 2 024 037.00 | 2 052 557.00 |
CU Autres participations | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 521 041.00 | 1 468 630.00 | | 1 521 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 555.00 | 52 411.00 | | 154 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 696.00 | 1 522 141.00 | | 1 676 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 728.00 | 203 995.00 | | 200 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 4 547.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 037.00 | 164 725.00 | | 140 037.00 |
EA Autres dettes | | 24 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 341.00 | 399 075.00 | | 347 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 037.00 | 1 921 216.00 | | 2 024 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201.00 | 1.00 | | 11 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 13.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | -12.00 | | 2 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 301.00 | 14 051.00 | | 15 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 845.00 | 311 972.00 | | 437 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 290.00 | 259 561.00 | | 283 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 555.00 | 52 411.00 | | 154 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 390.00 | 8 128.00 | 10 999.00 | 31 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 8 128.00 | 10 999.00 | 29 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 728.00 | 200 728.00 | | 200 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 036.00 | 140 036.00 | | 140 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 278.00 | 1 208 278.00 | | 1 208 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 807.00 | 1 208 278.00 | 4 529.00 | 1 212 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 341.00 | 347 341.00 | | 347 341.00 |