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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 32 218.00 | 13 448.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 503.00 | 32 218.00 | 224 285.00 | 256 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BZ Autres créances | 1 652 718.00 | | 1 652 718.00 | 1 652 718.00 |
CF Disponibilités | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 094.00 | | 1 757 094.00 | 1 757 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 596.00 | 32 218.00 | 1 981 378.00 | 2 013 596.00 |
CU Autres participations | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 777 629.00 | 1 675 596.00 | | 1 777 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 330.00 | 152 033.00 | | 62 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 059.00 | 1 828 729.00 | | 1 841 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 936.00 | 101 759.00 | | 95 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 1 151.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | 48 905.00 | | 34 521.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 16 325.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 319.00 | 168 140.00 | | 140 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 378.00 | 1 996 869.00 | | 1 981 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 319.00 | 168 140.00 | | 140 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 383.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 3 122.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 099.00 | 9 145.00 | | 12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 124.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 238.00 | 374 178.00 | | 289 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 908.00 | 222 145.00 | | 226 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 330.00 | 152 033.00 | | 62 330.00 |