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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 382.00 | 5 461.00 | 10 921.00 | 16 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 807.00 | 15 958.00 | 29 849.00 | 45 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 072.00 | 22 890.00 | 53 183.00 | 76 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
BZ Autres créances | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CF Disponibilités | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 172.00 | 22 890.00 | 339 282.00 | 362 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
DH Report à nouveau | -144 605.00 | -71 447.00 | | -144 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | -73 158.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | -13 302.00 | -18 442.00 | | -13 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 729.00 | 6 523.00 | | 7 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 411.00 | 9 486.00 | | 115 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 117.00 | 244 635.00 | | 142 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 831.00 | 90 861.00 | | 83 831.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 6 629.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 584.00 | 358 133.00 | | 352 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 282.00 | 339 691.00 | | 339 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 584.00 | 352 648.00 | | 352 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | 6 523.00 | | 7 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 814.00 | | 276 814.00 | 276 814.00 |
FG Production vendue services | 589 126.00 | | 589 126.00 | 589 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 940.00 | | 865 940.00 | 865 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 20 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | 2 264.00 | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 549.00 | 2 264.00 | | 8 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 5 364.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 5 364.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | -3 100.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 917.00 | 1 016 540.00 | | 875 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 777.00 | 1 089 699.00 | | 870 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | -73 158.00 | | 5 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 879.00 | | 21 824.00 | 55 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 76 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 46 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | | 21 824.00 | 26 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485.00 | 8 734.00 | 330.00 | 14 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 3 274.00 | 330.00 | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 117.00 | 142 117.00 | | 142 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 545.00 | 245 133.00 | 12 412.00 | 257 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 584.00 | 342 103.00 | | 352 584.00 |