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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 476.00 | 930.00 | 26 546.00 | 27 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 524.00 | 930.00 | 85 594.00 | 86 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BZ Autres créances | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
CF Disponibilités | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 834.00 | 930.00 | 356 904.00 | 357 834.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 517.00 | 643.00 | | 6 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | 5 874.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 25 350.00 | 14 517.00 | | 25 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 597.00 | 71 915.00 | | 31 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 64 090.00 | | 76 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 172.00 | 91 618.00 | | 174 172.00 |
EA Autres dettes | 49 465.00 | 158 521.00 | | 49 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 554.00 | 386 145.00 | | 331 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 904.00 | 400 661.00 | | 356 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 048.00 | | 60 476.00 | 26 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 33 000.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
UX Autres créances clients | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VI Groupe et associés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 944.00 | 244 944.00 | | 244 944.00 |
VW T.V.A. | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 554.00 | 331 554.00 | | 331 554.00 |