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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 839.00 | 19 463.00 | 41 375.00 | 60 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 924.00 | 19 463.00 | 140 461.00 | 159 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
BZ Autres créances | 370 335.00 | | 370 335.00 | 370 335.00 |
CF Disponibilités | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 163.00 | | 512 163.00 | 512 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 087.00 | 19 463.00 | 652 624.00 | 672 087.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 279.00 | 16 550.00 | | 29 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 104.00 | 12 729.00 | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 51 183.00 | 38 079.00 | | 51 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 620.00 | 112 169.00 | | 59 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 852.00 | 147 646.00 | | 194 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 345.00 | 192 588.00 | | 204 345.00 |
EA Autres dettes | 32 623.00 | 39 608.00 | | 32 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 441.00 | 552 011.00 | | 601 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 624.00 | 590 091.00 | | 652 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 974.00 | | 39 950.00 | 119 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 39 950.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 9 715.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 9 715.00 | | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 852.00 | 194 852.00 | | 194 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | | 46 949.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 191.00 | 297 191.00 | | 297 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 142.00 | 435 142.00 | | 435 142.00 |
VW T.V.A. | 182 045.00 | 182 045.00 | | 182 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 566.00 | 491 441.00 | 46 949.00 | 541 566.00 |