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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 318.00 | 193 354.00 | 157 964.00 | 351 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 457.00 | 193 354.00 | 197 103.00 | 390 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 421.00 | | 768 421.00 | 768 421.00 |
BZ Autres créances | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
CF Disponibilités | 504 997.00 | | 504 997.00 | 504 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 855.00 | | 1 499 855.00 | 1 499 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 312.00 | 193 354.00 | 1 696 958.00 | 1 890 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 293.00 | 373 305.00 | | 438 293.00 |
DL TOTAL (I) | 644 207.00 | 375 914.00 | | 644 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 054.00 | 9 689.00 | | 61 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | 191 675.00 | | 161 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 897.00 | 432 374.00 | | 582 897.00 |
EA Autres dettes | 247 019.00 | 528 505.00 | | 247 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 751.00 | 1 167 739.00 | | 1 052 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 958.00 | 1 543 652.00 | | 1 696 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 697.00 | 1 152 554.00 | | 991 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 405.00 | | 50 051.00 | 340 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 266.00 | | 50 051.00 | 301 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 406.00 | 107 947.00 | | 85 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 406.00 | 107 947.00 | | 85 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 897.00 | 582 897.00 | | 582 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
UX Autres créances clients | 768 421.00 | 768 421.00 | | 768 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 098.00 | 890 958.00 | 39 139.00 | 930 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 751.00 | 991 697.00 | | 1 052 751.00 |