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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 857.00 | 356 228.00 | 24 628.00 | 380 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 057.00 | 356 228.00 | 63 828.00 | 420 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 181.00 | | 952 181.00 | 952 181.00 |
BZ Autres créances | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CF Disponibilités | 2 066 044.00 | | 2 066 044.00 | 2 066 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 575.00 | | 3 205 575.00 | 3 205 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 631.00 | 356 228.00 | 3 269 403.00 | 3 625 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 240 791.00 | 240 791.00 | | 240 791.00 |
DH Report à nouveau | 441 525.00 | 203 305.00 | | 441 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 706.00 | 538 220.00 | | 538 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 133.00 | 982 427.00 | | 1 221 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 896.00 | 300 116.00 | | 616 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 662.00 | 631 892.00 | | 606 662.00 |
EA Autres dettes | 567 422.00 | 323 315.00 | | 567 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 270.00 | 1 316 377.00 | | 2 048 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 403.00 | 2 298 804.00 | | 3 269 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 216.00 | 1 255 323.00 | | 1 987 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 422.00 | | 26 744.00 | 393 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 420 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 113.00 | | 26 744.00 | 354 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 299.00 | 60 930.00 | | 295 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 299.00 | 60 930.00 | | 295 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 912.00 | 598 912.00 | | 598 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 172.00 | 575 172.00 | | 575 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 237.00 | 196 237.00 | | 196 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 952 181.00 | 952 181.00 | | 952 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 860.00 | 1 092 660.00 | 39 200.00 | 1 131 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 270.00 | 1 987 216.00 | | 2 048 270.00 |