| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 74 059.00 | 16.00 | 74 043.00 | 74 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 500.00 | 67 770.00 | 5 730.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 9 292.00 | 678.00 | 9 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 126.00 | 79 675.00 | 92 451.00 | 172 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BN En cours de production de biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 942.00 | 944.00 | 33 998.00 | 34 942.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 762.00 | 944.00 | 42 818.00 | 43 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 888.00 | 80 619.00 | 135 269.00 | 215 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -23 526.00 | -6 676.00 | | -23 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 623.00 | -16 850.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 32 510.00 | 19 887.00 | | 32 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 461.00 | 86 520.00 | | 83 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 6 275.00 | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 2 420.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 759.00 | 99 757.00 | | 102 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 269.00 | 119 643.00 | | 135 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 759.00 | 99 757.00 | | 102 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
FM Production stockée | | | -3 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 855.00 | 136 044.00 | | 153 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 232.00 | 152 895.00 | | 141 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 623.00 | -16 850.00 | | 12 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |