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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 74 059.00 | 3 723.00 | 70 336.00 | 74 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 065.00 | 69 046.00 | 4 019.00 | 73 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 12 219.00 | 14 302.00 | 26 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 242.00 | 87 585.00 | 100 657.00 | 188 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BN En cours de production de biens | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | 944.00 | 11 214.00 | 12 158.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 027.00 | 944.00 | 64 083.00 | 65 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 269.00 | 88 529.00 | 164 740.00 | 253 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -10 903.00 | -23 526.00 | | -10 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | 12 623.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 41 918.00 | 32 510.00 | | 41 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 356.00 | 83 461.00 | | 83 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 7 900.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | 10 398.00 | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 822.00 | 102 759.00 | | 122 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 740.00 | 135 269.00 | | 164 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
FM Production stockée | | | 14 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 033.00 | 153 855.00 | | 195 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 624.00 | 141 232.00 | | 185 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 409.00 | 12 623.00 | | 9 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 762.00 | 3 409.00 | 11 353.00 | 14 762.00 |
VI Groupe et associés | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 822.00 | 110 469.00 | 11 353.00 | 121 822.00 |