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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 6 063.00 | 1 939.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 001.00 | 33 036.00 | 25 965.00 | 59 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 004.00 | 39 099.00 | 27 904.00 | 67 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 918.00 | | 110 918.00 | 110 918.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 949.00 | 39 099.00 | 283 849.00 | 322 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 849.00 | | | 283 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 128.00 | | 723 128.00 | 723 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 128.00 | | 723 128.00 | 723 128.00 |
FM Production stockée | | | -10 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 034.00 | | | 720 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 951.00 | | | 695 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 712.00 | | 10 346.00 | 73 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 055.00 | 67 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 055.00 | 67 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 712.00 | | 10 346.00 | 73 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 528.00 | 8 626.00 | 17 055.00 | 47 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 528.00 | 8 626.00 | 17 055.00 | 47 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 852.00 | 10 686.00 | 17 166.00 | 27 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 871.00 | 165 705.00 | 17 166.00 | 182 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
YT Sous‐traitance | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |