| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 7 420.00 | 581.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 604.00 | 42 881.00 | 18 722.00 | 61 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 606.00 | 50 302.00 | 19 304.00 | 69 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 206 667.00 | | 206 667.00 | 206 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 942.00 | | 320 942.00 | 320 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 549.00 | 50 302.00 | 340 246.00 | 390 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
DL TOTAL (I) | 151 387.00 | | | 151 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 892.00 | | | 181 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 572.00 | | 787 572.00 | 787 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 572.00 | | 787 572.00 | 787 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 030.00 | | | 834 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 620.00 | | | 783 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 004.00 | | 37 632.00 | 67 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 030.00 | 69 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 030.00 | 69 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 004.00 | | 37 632.00 | 67 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 099.00 | 11 222.00 | 19.00 | 39 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | 11 222.00 | 19.00 | 39 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 166.00 | 10 199.00 | 6 966.00 | 17 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 858.00 | 181 892.00 | 6 966.00 | 188 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
YT Sous‐traitance | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |