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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 386.00 | 26 705.00 | 22 681.00 | 49 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 007.00 | 26 705.00 | 261 302.00 | 288 007.00 |
072 Créances – Autres | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
084 Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
110 Total général Actif | 294 027.00 | 26 705.00 | 267 322.00 | 294 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
242 Autres charges externes. | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
294 Charges financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 818.00 | | | 287 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 952.00 | | | 6 952.00 |