| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 250.00 | 6 075.00 | 28 175.00 | 34 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 871.00 | 6 075.00 | 266 796.00 | 272 871.00 |
072 Créances – Autres | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
110 Total général Actif | 289 575.00 | 6 075.00 | 283 500.00 | 289 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
230 Autres produits | 940.00 | | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
242 Autres charges externes. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 671.00 | | | 240 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 019.00 | | | 5 019.00 |