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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 2 362.00 | 641.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 321.00 | 44 601.00 | 14 720.00 | 59 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 221.00 | 81 073.00 | 98 147.00 | 179 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 888.00 | 128 037.00 | 119 852.00 | 247 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 227.00 | 19 368.00 | 956 859.00 | 976 227.00 |
BZ Autres créances | 354 467.00 | | 354 467.00 | 354 467.00 |
CF Disponibilités | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 448.00 | 19 368.00 | 1 420 081.00 | 1 439 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 337.00 | 147 404.00 | 1 539 932.00 | 1 687 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
DL TOTAL (I) | 418 490.00 | | | 418 490.00 |
DP Provisions pour risques | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 906.00 | | | 446 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 493.00 | | | 236 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 890.00 | | | 381 890.00 |
EA Autres dettes | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 317.00 | | | 1 115 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 932.00 | | | 1 539 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 504.00 | | | 1 027 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 268.00 | | | 272 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 168.00 | | 107 140.00 | 281 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 419.00 | 247 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 419.00 | 238 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 821.00 | | 107 140.00 | 271 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 516.00 | 36 670.00 | 89 149.00 | 180 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 421.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 575.00 | 36 249.00 | 89 149.00 | 178 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 5 815.00 | | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 5 815.00 | | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 11 940.00 | | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 493.00 | 236 493.00 | | 236 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 952 992.00 | 952 992.00 | | 952 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VC Groupe et associés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 268.00 | 272 268.00 | | 272 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 637.00 | 86 824.00 | 87 813.00 | 174 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 951.00 | 1 363 372.00 | 29 579.00 | 1 392 951.00 |
VW T.V.A. | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 317.00 | 1 027 504.00 | 87 813.00 | 1 115 317.00 |