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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AP Constructions | 85 972.00 | 8 756.00 | 77 216.00 | 85 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 368.00 | 114 743.00 | 68 625.00 | 183 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 805.00 | 163 719.00 | 213 087.00 | 376 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 992.00 | 290 222.00 | 360 771.00 | 650 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 707.00 | 22 362.00 | 517 345.00 | 539 707.00 |
BZ Autres créances | 197 178.00 | | 197 178.00 | 197 178.00 |
CF Disponibilités | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 502.00 | 22 362.00 | 827 140.00 | 849 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 494.00 | 312 583.00 | 1 187 911.00 | 1 500 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 490.00 | | | 396 490.00 |
DH Report à nouveau | -229 430.00 | | | -229 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 117.00 | | | -75 117.00 |
DL TOTAL (I) | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
DP Provisions pour risques | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 976.00 | | | 412 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 359.00 | | | 425 359.00 |
EA Autres dettes | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 843.00 | | | 1 067 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 911.00 | | | 1 187 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 923.00 | | | 925 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 477.00 | | 8 658.00 | 702 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 143.00 | 650 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 143.00 | 646 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 130.00 | | 8 158.00 | 693 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 500.00 | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 659.00 | 85 781.00 | 28 218.00 | 232 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 220.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 876.00 | 85 561.00 | 28 218.00 | 229 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
6T Sur comptes clients | 35 915.00 | | 13 553.00 | 35 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 915.00 | | 13 553.00 | 35 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 040.00 | | 13 553.00 | 42 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 512 873.00 | 512 873.00 | | 512 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 486.00 | 215 486.00 | | 215 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 491.00 | 55 571.00 | 141 920.00 | 197 491.00 |
VI Groupe et associés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 335.00 | 177 335.00 | | 177 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 659.00 | 714 981.00 | 28 678.00 | 743 659.00 |
VW T.V.A. | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 843.00 | 925 923.00 | 141 920.00 | 1 067 843.00 |