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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 165.00 | 9 099.00 | 4 065.00 | 13 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 9 774.00 | 4 685.00 | 14 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 241.00 | 20 763.00 | 12 478.00 | 33 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 170.00 | | 134 170.00 | 134 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 411.00 | 20 763.00 | 146 648.00 | 167 411.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 686.00 | | | -99 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 475.00 | | | -6 475.00 |
DL TOTAL (I) | -101 162.00 | | | -101 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 558.00 | | 3 382.00 | 59 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 33 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 871.00 | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 828.00 | 27 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | 3 382.00 | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830.00 | 5 632.00 | 29 699.00 | 44 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 761.00 | | 6 871.00 | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 5 632.00 | 22 828.00 | 36 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 041.00 | 89 691.00 | 350.00 | 90 041.00 |
VW T.V.A. | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 810.00 | 247 810.00 | | 247 810.00 |