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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 26 320.00 | 3 983.00 | 30 304.00 |
040 Immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 546.00 | 28 211.00 | 8 335.00 | 36 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 862.00 | 3 480.00 | 55 382.00 | 58 862.00 |
072 Créances – Autres | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
084 Disponibilités | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 394.00 | 3 480.00 | 117 914.00 | 121 394.00 |
110 Total général Actif | 157 940.00 | 31 691.00 | 126 249.00 | 157 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 878.00 | | | 705 878.00 |
230 Autres produits | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 448.00 | | | 722 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
252 Charges sociales | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 517.00 | | | 704 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | | | 990.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |