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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191.00 | 117.00 | 1 074.00 | 1 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 3 761.00 | 924.00 | 4 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 882.00 | 3 878.00 | 4 004.00 | 7 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 377.00 | 395.00 | 65 982.00 | 66 377.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 135.00 | 395.00 | 100 740.00 | 101 135.00 |
110 Total général Actif | 109 017.00 | 4 273.00 | 104 743.00 | 109 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 650.00 | 260 082.00 | | 320 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 960.00 | 20 393.00 | | 25 960.00 |
222 Production stockée | -2 250.00 | -8 500.00 | | -2 250.00 |
230 Autres produits | 3 236.00 | 1 821.00 | | 3 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 596.00 | 273 796.00 | | 347 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 177.00 | 130 066.00 | | 164 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 756.00 | -187.00 | | 2 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 806.00 | | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 79 953.00 | 75 421.00 | | 79 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 3 045.00 | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 012.00 | 59 791.00 | | 92 012.00 |
252 Charges sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 3 244.00 | | 1 296.00 |
256 Dotations aux provisions | | 275.00 | | |
262 Autres charges | 488.00 | 808.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 523.00 | 272 463.00 | | 343 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 073.00 | 1 333.00 | | 4 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 133.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 014.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 298.00 | 185.00 | | 2 298.00 |