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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191.00 | 408.00 | 783.00 | 1 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 4 225.00 | 461.00 | 4 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 982.00 | 4 633.00 | 3 349.00 | 7 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
060 Stock marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | 395.00 | 77 101.00 | 77 496.00 |
072 Créances – Autres | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
084 Disponibilités | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 464.00 | 395.00 | 136 069.00 | 136 464.00 |
110 Total général Actif | 144 446.00 | 5 028.00 | 139 417.00 | 144 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 040.00 | 320 650.00 | | 379 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 044.00 | 25 960.00 | | 34 044.00 |
222 Production stockée | 12 382.00 | -2 250.00 | | 12 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 3 236.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 717.00 | 347 596.00 | | 426 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 963.00 | 164 177.00 | | 233 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 657.00 | 2 756.00 | | -6 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 904.00 | 806.00 | | 7 904.00 |
242 Autres charges externes. | 65 418.00 | 79 953.00 | | 65 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 6.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 721.00 | 92 012.00 | | 106 721.00 |
252 Charges sociales | 8 834.00 | 2 029.00 | | 8 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 1 296.00 | | 755.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 488.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 865.00 | 343 523.00 | | 420 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 852.00 | 4 073.00 | | 5 852.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 750.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 93.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 9 231.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 1 201.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 981.00 | 2 298.00 | | 4 981.00 |