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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
AP Constructions | 2 936 572.00 | 147 575.00 | 2 788 997.00 | 2 936 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 644.00 | 147 575.00 | 2 932 069.00 | 3 079 644.00 |
BZ Autres créances | 2 085 596.00 | | 2 085 596.00 | 2 085 596.00 |
CF Disponibilités | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 668.00 | | 2 123 668.00 | 2 123 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 312.00 | 147 575.00 | 5 055 737.00 | 5 203 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 890.00 | | | -12 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739 759.00 | | | 739 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 876.00 | | | 1 720 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 640.00 | | | 1 690 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
EA Autres dettes | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 859.00 | | | 3 334 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 737.00 | | | 5 055 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 575.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 890.00 | | | -12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 847.00 | | 2 936 572.00 | 2 801 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 847.00 | | 2 936 572.00 | 2 801 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 575.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414.00 | | | 414.00 |
ST Autres comptes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YT Sous‐traitance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 199.00 | | | 12 199.00 |