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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
AP Constructions | 2 936 572.00 | 295 150.00 | 2 641 422.00 | 2 936 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 644.00 | 295 150.00 | 2 784 494.00 | 3 079 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 606 368.00 | | 606 368.00 | 606 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 352.00 | | 635 352.00 | 635 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 996.00 | 295 150.00 | 3 419 846.00 | 3 714 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -18 938.00 | | | -18 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 351.00 | | | 1 691 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 495.00 | | | 1 728 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 846.00 | | | 3 419 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 575.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 499.00 | | | 218 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 882.00 | | | 208 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 495.00 | 28 495.00 | 1 700 000.00 | 1 728 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YT Sous‐traitance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 322.00 | | | 11 322.00 |