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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 14 869.00 | 7 448.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 790.00 | 210 985.00 | 264 805.00 | 475 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 108.00 | 225 855.00 | 272 253.00 | 498 108.00 |
BT Marchandises | 228 554.00 | | 228 554.00 | 228 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 128.00 | | 502 128.00 | 502 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 237.00 | 225 855.00 | 774 382.00 | 1 000 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | 39 221.00 | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 003.00 | 123 105.00 | | 129 003.00 |
DL TOTAL (I) | 132 430.00 | 163 427.00 | | 132 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 806.00 | 465 800.00 | | 280 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 50 271.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 611.00 | 86 537.00 | | 171 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532.00 | 69 411.00 | | 37 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 951.00 | 672 021.00 | | 641 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 382.00 | 835 449.00 | | 774 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 404.00 | | 1 290 404.00 | 1 290 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 404.00 | | 1 290 404.00 | 1 290 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 1 276.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 680.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 285.00 | 37 505.00 | | 43 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 051.00 | 1 179 017.00 | | 1 291 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 047.00 | 1 055 911.00 | | 1 162 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 003.00 | 123 105.00 | | 129 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 964.00 | 8 144.00 | | 489 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 964.00 | 8 144.00 | | 489 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 612.00 | 171 612.00 | | 171 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 806.00 | 186 831.00 | 93 975.00 | 280 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 951.00 | 547 976.00 | 93 975.00 | 641 951.00 |