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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 22 618.00 | 830.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 225.00 | 356 106.00 | 119 120.00 | 475 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 673.00 | 378 724.00 | 119 950.00 | 498 673.00 |
BT Marchandises | 372 669.00 | | 372 669.00 | 372 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 526 680.00 | | 526 680.00 | 526 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 548.00 | | 954 548.00 | 954 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 222.00 | 378 724.00 | 1 074 498.00 | 1 453 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 684.00 | 56 365.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 381.00 | 180 319.00 | | 253 381.00 |
DL TOTAL (I) | 261 164.00 | 237 784.00 | | 261 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 834.00 | 322 601.00 | | 268 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 473.00 | 297 546.00 | | 225 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 026.00 | 54 214.00 | | 89 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 333.00 | 674 360.00 | | 813 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 498.00 | 912 144.00 | | 1 074 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 643.00 | | 4 322.00 | 494 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 498 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 498 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 643.00 | | 4 322.00 | 494 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 311.00 | 32 706.00 | 292.00 | 346 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 311.00 | 32 706.00 | 292.00 | 346 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 026.00 | 319 026.00 | | 319 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 834.00 | 80 650.00 | 188 184.00 | 268 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 333.00 | 625 149.00 | 188 184.00 | 813 333.00 |