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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 430.00 | 15 394.00 | 56 035.00 | 71 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 715.00 | 32 573.00 | 44 141.00 | 76 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 061.00 | 40 959.00 | 8 102.00 | 49 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 637.00 | 88 927.00 | 130 710.00 | 219 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 901.00 | | 224 901.00 | 224 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 538.00 | 88 927.00 | 355 611.00 | 444 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 562.00 | 94 364.00 | | 140 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 015.00 | 46 198.00 | | 29 015.00 |
DL TOTAL (I) | 180 577.00 | 151 562.00 | | 180 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 183.00 | 71 973.00 | | 50 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 232.00 | 61 038.00 | | 58 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | 11 336.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 26 484.00 | | 31 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941.00 | 16 177.00 | | 33 941.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 70.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 034.00 | 187 077.00 | | 175 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 611.00 | 338 640.00 | | 355 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 086.00 | 125 584.00 | | 146 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 193.00 | | 5 443.00 | 214 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 065.00 | 26 861.00 | | 62 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 065.00 | 26 861.00 | | 62 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UX Autres créances clients | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 180.00 | 22 085.00 | 28 096.00 | 50 180.00 |
VI Groupe et associés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 865.00 | 160 865.00 | | 160 865.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 182.00 | 146 086.00 | 28 096.00 | 174 182.00 |