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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 347.00 | 22 765.00 | 52 582.00 | 75 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 141.00 | 54 259.00 | 32 882.00 | 87 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 610.00 | 47 912.00 | 1 698.00 | 49 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 546.00 | 124 935.00 | 105 611.00 | 230 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 451.00 | | 281 451.00 | 281 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 997.00 | 124 935.00 | 387 062.00 | 511 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 971.00 | 169 577.00 | | 201 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 992.00 | 32 394.00 | | 32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 245 963.00 | 212 971.00 | | 245 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | 28 113.00 | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 886.00 | 59 666.00 | | 49 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 37 489.00 | | 52 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | 24 672.00 | | 18 727.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | 7 904.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 099.00 | 157 845.00 | | 141 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 062.00 | 370 816.00 | | 387 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 099.00 | 152 090.00 | | 141 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 175.00 | | 6 000.00 | 230 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 230 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 212 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 987.00 | | 5 640.00 | 206 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 188.00 | | 360.00 | 23 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 367.00 | 16 097.00 | 528.00 | 109 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 367.00 | 16 097.00 | 528.00 | 109 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UX Autres créances clients | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 099.00 | 141 099.00 | | 141 099.00 |