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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 15 695.00 | 1 733.00 | 17 428.00 |
AP Constructions | 52 110.00 | 20 033.00 | 32 077.00 | 52 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493.00 | 1 121.00 | 3 372.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 874.00 | 6 399.00 | 4 475.00 | 10 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 235.00 | 43 248.00 | 41 987.00 | 85 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
BZ Autres créances | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 505.00 | | 268 505.00 | 268 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 741.00 | 43 248.00 | 310 493.00 | 353 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
DH Report à nouveau | 43 086.00 | 171 030.00 | | 43 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 410.00 | 70 663.00 | | 134 410.00 |
DL TOTAL (I) | 198 410.00 | 262 607.00 | | 198 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 581.00 | 30 368.00 | | 16 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 4 107.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 33 836.00 | | 50 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 531.00 | 28 373.00 | | 42 531.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 083.00 | 98 619.00 | | 112 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 493.00 | 361 226.00 | | 310 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 072.00 | 82 271.00 | | 103 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 778.00 | | 766 778.00 | 766 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 778.00 | | 766 778.00 | 766 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 201.00 | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 338.00 | 65 044.00 | | 64 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 640.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 640.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | -187.00 | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 492.00 | 20 846.00 | | 45 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 677.00 | 511 434.00 | | 767 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 267.00 | 440 771.00 | | 633 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 410.00 | 70 663.00 | | 134 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 779.00 | 901.00 | | 11 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 052.00 | | 13 063.00 | 84 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 85 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 67 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 2 028.00 | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 322.00 | | 11 035.00 | 68 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 666.00 | 16 937.00 | 7 355.00 | 33 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 4 217.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 12 720.00 | 7 355.00 | 22 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 581.00 | 7 571.00 | 9 010.00 | 16 581.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
VW T.V.A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 082.00 | 103 072.00 | 9 010.00 | 112 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 432.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 934.00 | 2 266.00 | | 5 934.00 |
ST Autres comptes | 83 064.00 | 71 373.00 | | 83 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 222.00 | 6 080.00 | | 9 222.00 |
YT Sous‐traitance | 217 517.00 | 159 283.00 | | 217 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 071.00 | 8 707.00 | | 25 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 432.00 | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 220.00 | 93 022.00 | | 146 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 654.00 | 38 125.00 | | 62 654.00 |
ZE Dividendes | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 808.00 | 247 710.00 | | 340 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |