| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 17 047.00 | 381.00 | 17 428.00 |
AP Constructions | 52 110.00 | 37 731.00 | 14 379.00 | 52 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 966.00 | 16 932.00 | 18 034.00 | 34 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 12 612.00 | 8 913.00 | 21 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 107.00 | 84 322.00 | 44 785.00 | 129 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
CF Disponibilités | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 675.00 | | 320 675.00 | 320 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 782.00 | 84 322.00 | 365 460.00 | 449 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
DH Report à nouveau | 88 719.00 | 77 496.00 | | 88 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 657.00 | 161 223.00 | | 49 657.00 |
DL TOTAL (I) | 159 290.00 | 259 633.00 | | 159 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 526.00 | 38 139.00 | | 18 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 596.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 505.00 | 61 925.00 | | 106 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 53 410.00 | | 74 270.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | 5 030.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 170.00 | 159 100.00 | | 206 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 460.00 | 418 732.00 | | 365 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 170.00 | 159 100.00 | | 206 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 614.00 | | 966 614.00 | 966 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 614.00 | | 966 614.00 | 966 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 078.00 | 65 109.00 | | 94 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 35.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 18 876.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 724.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 55 829.00 | | 12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 927.00 | 769 962.00 | | 969 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 269.00 | 608 739.00 | | 920 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 657.00 | 161 223.00 | | 49 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 177.00 | 6 610.00 | | 8 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 599.00 | | 8 508.00 | 120 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 093.00 | | 8 508.00 | 100 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |