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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 256.00 | 7 976.00 | 21 280.00 | 29 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 212.00 | 131 360.00 | 444 852.00 | 576 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 678.00 | 139 336.00 | 520 341.00 | 659 678.00 |
BT Marchandises | 310 053.00 | | 310 053.00 | 310 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CF Disponibilités | 444 517.00 | | 444 517.00 | 444 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 145.00 | | 873 145.00 | 873 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 823.00 | 139 336.00 | 1 393 486.00 | 1 532 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DH Report à nouveau | | -6 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 418.00 | 133 978.00 | | 293 418.00 |
DL TOTAL (I) | 296 677.00 | 128 258.00 | | 296 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 667.00 | 808 475.00 | | 620 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 750.00 | 100 813.00 | | 118 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 511.00 | 286 002.00 | | 254 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 880.00 | 54 055.00 | | 102 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 809.00 | 1 249 346.00 | | 1 096 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 486.00 | 1 377 605.00 | | 1 393 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 664.00 | | 2 065 664.00 | 2 065 664.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 829.00 | | 2 065 829.00 | 2 065 829.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 621.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 225.00 | 41 739.00 | | 107 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 893.00 | 1 425 180.00 | | 2 065 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 474.00 | 1 291 201.00 | | 1 772 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 418.00 | 133 978.00 | | 293 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 715.00 | 80 621.00 | | 58 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 715.00 | 80 621.00 | | 58 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 512.00 | 254 512.00 | | 254 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 667.00 | 189 918.00 | 430 750.00 | 620 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 643.00 | 118 574.00 | 54 069.00 | 172 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 809.00 | 666 059.00 | 430 750.00 | 1 096 809.00 |