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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 256.00 | 19 678.00 | 9 577.00 | 29 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 212.00 | 282 022.00 | 294 190.00 | 576 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 180.00 | 301 701.00 | 359 478.00 | 661 180.00 |
BT Marchandises | 386 185.00 | | 386 185.00 | 386 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 849 238.00 | | 849 238.00 | 849 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 801.00 | | 1 264 801.00 | 1 264 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 981.00 | 301 701.00 | 1 624 279.00 | 1 925 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 766.00 | 577.00 | | 26 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 662.00 | 26 189.00 | | 369 662.00 |
DL TOTAL (I) | 397 529.00 | 27 866.00 | | 397 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 584.00 | 1 029 713.00 | | 839 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 464.00 | 153 246.00 | | 285 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 701.00 | 38 761.00 | | 101 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 750.00 | 1 221 760.00 | | 1 226 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 279.00 | 1 249 626.00 | | 1 624 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 519.00 | 81 182.00 | | 220 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 519.00 | 81 182.00 | | 220 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 584.00 | 275 066.00 | 564 518.00 | 839 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 464.00 | 285 464.00 | | 285 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 948.00 | 29 377.00 | 55 571.00 | 84 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 750.00 | 662 232.00 | 564 518.00 | 1 226 750.00 |