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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 521.00 | 8 489.00 | 7 032.00 | 15 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 983.00 | 4 017.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 10 925.00 | 10 384.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 002.00 | 57 765.00 | 147 237.00 | 205 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 682.00 | 83 162.00 | 183 521.00 | 266 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 153.00 | | 245 153.00 | 245 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 836.00 | 83 162.00 | 428 674.00 | 511 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 352.00 | -63 880.00 | | -45 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 071.00 | 18 528.00 | | 22 071.00 |
DL TOTAL (I) | -13 281.00 | -35 352.00 | | -13 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 129.00 | 166 821.00 | | 139 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 899.00 | 95 766.00 | | 70 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 745.00 | 19 714.00 | | 29 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 459.00 | 24 936.00 | | 37 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 722.00 | 157 228.00 | | 164 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 955.00 | 464 465.00 | | 441 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 674.00 | 429 113.00 | | 428 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 886.00 | 325 482.00 | | 330 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 749.00 | | 933.00 | 265 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 593.00 | | 718.00 | 225 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 215.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 548.00 | 30 614.00 | | 52 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | 3 104.00 | | 5 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 2 000.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 180.00 | 25 510.00 | | 43 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UX Autres créances clients | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 129.00 | 28 060.00 | 111 069.00 | 139 129.00 |
VI Groupe et associés | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 955.00 | 330 886.00 | 111 069.00 | 441 955.00 |