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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 521.00 | 11 593.00 | 3 928.00 | 15 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 983.00 | 2 017.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 15 186.00 | 6 122.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 002.00 | 78 180.00 | 126 822.00 | 205 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 682.00 | 112 942.00 | 153 740.00 | 266 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 822.00 | 112 942.00 | 413 880.00 | 526 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 281.00 | -45 352.00 | | -23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | 22 071.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | -11 049.00 | -13 281.00 | | -11 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 726.00 | 139 129.00 | | 190 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 002.00 | 70 899.00 | | 44 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 29 745.00 | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | 37 459.00 | | 16 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 598.00 | 164 722.00 | | 153 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 928.00 | 441 955.00 | | 424 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 880.00 | 428 674.00 | | 413 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 496.00 | 330 886.00 | | 327 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 682.00 | | | 266 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 162.00 | 29 781.00 | 112 942.00 | 83 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 489.00 | 3 104.00 | 11 593.00 | 8 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 2 000.00 | 7 983.00 | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 690.00 | 24 677.00 | 93 367.00 | 68 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UX Autres créances clients | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 726.00 | 93 293.00 | 97 432.00 | 190 726.00 |
VI Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VP Divers | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 928.00 | 327 496.00 | 97 432.00 | 424 928.00 |