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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 740.00 | 4 696.00 | 30 044.00 | 34 740.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 240.00 | 4 696.00 | 200 544.00 | 205 240.00 |
060 Stock marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
110 Total général Actif | 209 981.00 | 4 696.00 | 205 285.00 | 209 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 569.00 | | | 147 569.00 |
224 Production immobilisée | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
242 Autres charges externes. | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
252 Charges sociales | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 030.00 | | | 165 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 184.00 | | | -15 184.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 313.00 | | | -17 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 889.00 | | | 14 889.00 |