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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 240.00 | 12 693.00 | 39 548.00 | 52 240.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 740.00 | 12 693.00 | 210 048.00 | 222 740.00 |
060 Stock marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
072 Créances – Autres | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
084 Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
110 Total général Actif | 244 414.00 | 12 693.00 | 231 721.00 | 244 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -7 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326.00 | | | 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
242 Autres charges externes. | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
252 Charges sociales | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
294 Charges financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 740.00 | | | 222 740.00 |