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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 073.00 | 16 115.00 | 46 958.00 | 63 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 207.00 | 16 248.00 | 46 958.00 | 63 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
110 Total général Actif | 86 676.00 | 16 248.00 | 70 428.00 | 86 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116.00 | | | 116.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 346.00 | 12 332.00 | | 40 346.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 465.00 | 12 332.00 | | 40 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 586.00 | 5 067.00 | | 5 586.00 |
242 Autres charges externes. | 11 867.00 | 5 084.00 | | 11 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 540.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 643.00 | 3 000.00 | | 6 643.00 |
252 Charges sociales | 1 987.00 | 674.00 | | 1 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 812.00 | 4 436.00 | | 11 812.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 550.00 | 18 807.00 | | 38 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 914.00 | -6 475.00 | | 1 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36.00 | -75.00 | | -36.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59.00 | | | 59.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 184.00 | | | 3 184.00 |