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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 790.00 | 29 972.00 | 38 818.00 | 68 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 924.00 | 30 106.00 | 38 818.00 | 68 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
084 Disponibilités | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
110 Total général Actif | 122 053.00 | 30 106.00 | 91 947.00 | 122 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 116.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 342.00 | 40 346.00 | | 22 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 3.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 169.00 | 40 465.00 | | 64 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | 5 586.00 | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 15 488.00 | 11 867.00 | | 15 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 654.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 094.00 | 6 643.00 | | 8 094.00 |
252 Charges sociales | 2 585.00 | 1 987.00 | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 858.00 | 11 812.00 | | 13 858.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 339.00 | 38 550.00 | | 42 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 830.00 | 1 914.00 | | 21 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 450.00 | 1 950.00 | | 4 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 380.00 | -36.00 | | 17 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 285.00 | | | 285.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |