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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 203.00 | 13 406.00 | 11 796.00 | 25 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 059.00 | 13 406.00 | 935 652.00 | 949 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 423.00 | 13 406.00 | 992 016.00 | 1 005 423.00 |
CU Autres participations | 923 856.00 | | 923 856.00 | 923 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 179.00 | | | -28 179.00 |
DL TOTAL (I) | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 125.00 | | | 655 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 593.00 | | | 876 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 016.00 | | | 992 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 12 601.00 | | 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 12 601.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 125.00 | 74 984.00 | 308 783.00 | 655 125.00 |
VI Groupe et associés | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 593.00 | 171 460.00 | 308 783.00 | 876 593.00 |