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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 059.00 | 25 203.00 | 923 856.00 | 949 059.00 |
BZ Autres créances | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CF Disponibilités | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 747.00 | 25 203.00 | 1 032 544.00 | 1 057 747.00 |
CU Autres participations | 923 856.00 | | 923 856.00 | 923 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
DH Report à nouveau | -29 584.00 | | | -29 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
DL TOTAL (I) | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 019.00 | | | 602 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 032.00 | | | 779 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 544.00 | | | 1 032 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 059.00 | | | 949 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 856.00 | | | 923 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 11 797.00 | | 13 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 407.00 | 11 797.00 | | 13 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 019.00 | 75 688.00 | 311 975.00 | 602 019.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 033.00 | 127 710.00 | 311 975.00 | 779 033.00 |