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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 8 755.00 | | 8 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 550.00 | 186 726.00 | 3 824.00 | 190 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 086.00 | 382 377.00 | 33 709.00 | 416 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 068.00 | 577 857.00 | 42 211.00 | 620 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 552.00 | 3 051.00 | 48 501.00 | 51 552.00 |
BT Marchandises | 36 892.00 | 251.00 | 36 641.00 | 36 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CF Disponibilités | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 100.00 | 3 302.00 | 256 797.00 | 260 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 168.00 | 581 159.00 | 299 008.00 | 880 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 35 563.00 | 27 113.00 | | 35 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | 8 450.00 | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 125 964.00 | 94 256.00 | | 125 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248.00 | 47 948.00 | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 918.00 | 97 519.00 | | 103 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 879.00 | 37 101.00 | | 32 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 044.00 | 186 540.00 | | 173 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 008.00 | 280 796.00 | | 299 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 848 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 31.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -20.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 265.00 | 998 379.00 | | 1 048 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 557.00 | 989 930.00 | | 1 016 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 708.00 | 8 450.00 | | 31 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 366.00 | 13 705.00 | 7 213.00 | 571 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 612.00 | 13 705.00 | 7 213.00 | 562 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 289.00 | 42 612.00 | 4 677.00 | 47 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |