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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 8 755.00 | | 8 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 224.00 | 188 467.00 | 2 757.00 | 191 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 314.00 | 393 750.00 | 24 564.00 | 418 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 060.00 | 590 971.00 | 32 089.00 | 623 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 112.00 | 3 174.00 | 50 939.00 | 54 112.00 |
BT Marchandises | 36 438.00 | 279.00 | 36 159.00 | 36 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 634.00 | | 217 634.00 | 217 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 803.00 | 3 453.00 | 357 351.00 | 360 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 864.00 | 594 424.00 | 389 440.00 | 983 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 67 271.00 | 35 563.00 | | 67 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 874.00 | 31 708.00 | | 45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 171 838.00 | 125 964.00 | | 171 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | 36 248.00 | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 103 918.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 257.00 | 32 879.00 | | 56 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 602.00 | 173 044.00 | | 217 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 440.00 | 299 008.00 | | 389 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 115.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -93.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 922.00 | 1 048 265.00 | | 1 001 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 049.00 | 1 016 557.00 | | 956 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 873.00 | 31 708.00 | | 45 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 857.00 | 13 129.00 | 15.00 | 577 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 103.00 | 13 129.00 | 15.00 | 569 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 387.00 | 52 619.00 | 4 768.00 | 57 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 602.00 | 217 602.00 | | 217 602.00 |