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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 23 875.00 | 22 987.00 | 888.00 | 23 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 076.00 | 16 537.00 | 539.00 | 17 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 771.00 | 71 918.00 | 36 853.00 | 108 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 940.00 | 111 442.00 | 94 498.00 | 205 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
BZ Autres créances | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 253 549.00 | | 253 549.00 | 253 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 197.00 | | 512 197.00 | 512 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 138.00 | 111 442.00 | 606 696.00 | 718 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 671.00 | 325 659.00 | | 344 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 19 012.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 361 928.00 | 361 171.00 | | 361 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 072.00 | 5 775.00 | | 76 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 55 830.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 96 743.00 | | 89 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 820.00 | 48 223.00 | | 35 820.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 768.00 | 207 243.00 | | 244 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 696.00 | 568 413.00 | | 606 696.00 |