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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 23 875.00 | 23 115.00 | 760.00 | 23 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 076.00 | 16 809.00 | 267.00 | 17 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 589.00 | 82 123.00 | 26 466.00 | 108 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 541.00 | 122 048.00 | 97 493.00 | 219 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 379.00 | 3 849.00 | 211 530.00 | 215 379.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 323 640.00 | | 323 640.00 | 323 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 046.00 | 3 849.00 | 563 198.00 | 567 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 587.00 | 125 896.00 | 660 691.00 | 786 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 428.00 | 344 671.00 | | 345 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | 757.00 | | 25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 387 873.00 | 361 928.00 | | 387 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 285.00 | 76 072.00 | | 64 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 43 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | 89 876.00 | | 105 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 35 820.00 | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 818.00 | 244 768.00 | | 272 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 691.00 | 606 696.00 | | 660 691.00 |